Блог им. Finmentor

Чем интересна Татнефть?


Чем интересна Татнефть?

Коллеги, добрый день!👨‍💻

❗️Сегодня разберем основные тезисы по компании Татнефть:

✔️Компания владеет одним из самых инновационных проектов — это нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО». В 2022 году производство нефтепродуктов составило 16.2 млн тонн!
Мы ожидаем дальнейший рост переработки на предприятии, что приведет к росту выручки Татнефти!

✔️Стратегия развития компании Татнефть предполагает рост объемов добычи с 29.1 млн до 40.5 млн барр./сут. к 2030 году (CAGR
4.2%), а также дальнейшее развитие переработки.

✔️Татнефть диверсифицирует ассортимент продукции и снижает логистические риски, приобретая активы, в частности, шинный завод Nokian Tyres в России и сеть А3С Aytemiz Akaryakit в Турции.

✔️Рынок нефти в 2024 году будет сбалансированным, ОПЕК+ подтвердил готовность поддерживать цены на нефть, заявив
о снижении квот по добыче на 2024 год еще на 1.4 млн барр./сут. — до 40.5 млн барр./сут.

✔️Дивиденд за 2023 год может составить 56.1 рубля на акцию с доходностью около 12%. Чистая денежная позиция на балансе компании на конец 2022 года составила 153 млрд руб.

✔️Компания торгуется на уровне 2.4х по мультипликатору EV/EBITDA 2023 года, с дисконтом 63% к средней оценке развивающихся компаний нефтегазового сектора и 55% — к своей пятилетней средней.


⭐️Вывод:

Мы считаем, что акции компании Татнефть необоснованно отстали от сектора и следовательно имеют хороший потенциал роста.📈

🎯Акции компании можно смело брать с прицелом на 1,5-2 года.

Ожидаем реализации потенциала за это время и держим акции в портфеле по подписке.🥸

******************************
Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥💫
Зарабатывай вместе с нами!💰

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
...
#Татнефть #инвестиции #стратегия #перспективы #рост
★2
13 комментариев
Хорошая мысль.
тоже думаю что в нефтянке самая недооцененная фишка Татнефть.

avatar
На хорошей коррекции будем добирать!
avatar
самая недооцененная — Башнефть

а Татнефть — абсолютно беспонтовая бумага для спекуляций
нет никакого смысле ее покупать
Viacheslav Ivanenkov, а есть аргументы доказывающие что бумага 1. Беспонтова. 2. Для спекуляций. 3. Нет смысла её покупать?
avatar
Viacheslav Ivanenkov, прикиньте цену и прибыль на акцию… :)
у Татнефти она 126р на акцию в год! при стоимости 470р. 
у Башки 400 при цене 2000р. 
Татка 3,7 кофф., у Башки 5 !.  недооценка Татки очевидна. 
ну и Башня платит 1 раз в год, Татка 3… :)
дивдоходность к текущей цене
Татнефть = 14% 
Башнефть = 10%
=====
чтоб был паритет Татнефти надо стоить 600р. за акцию... 
даже 650р. примерно…
avatar
Ремора, 
Лучше тысячи слов


помню какая «радость» была от этих сказочных дивов
Ваши рассуждения говорят о кардинально недооценной Башнефти
Вот ей то как раз расти и расти
Viacheslav Ivanenkov, башня — часть сечина +душок от истории с АФК.
avatar
Viacheslav Ivanenkov, а где ди-ды за 1 полуг. 2022? Татка вяло растет на мой взгляд из-за рисков по Дружбе, непоняток по новым каналам сбыта. А с прибылью и Корп.управлением (в отличии от башни) там все хорошо.
avatar
Vyach, ну было там 32 рубля
Суммарно за год 32+6+27 — озолотится можно

С прибылью у ТН может и хорошо, но вот инвесторам вообще неинтересно

Viacheslav Ivanenkov, почему не интересно? То, что татка в индексе говорит об обратном.
avatar
Vyach, в индексе есть и абсолютно тухлые бумаги типа Аэрофлота или ВТБ
Viacheslav Ivanenkov, но их статус тухляка не подлежит сомнению, процент их мал. В отличие от тн
avatar
Vyach, 
Я ответил на вашу фразу «То, что татка в индексе говорит об обратном.»

Наличие в индексе НЕ говорит об обратном. В индексе есть и откровенный тухляк

Татнефть это конечно не совсем тухляк типа АФ. Но это бесперспективная и неинтересная бумага с многолетними боковиками и скромными дивами. Примерно такая же по интересности как Газпром (который я точно покупать не буду) 
Это ИМХО.
Вы вправе заявлять об обратном.

 

теги блога Finmentor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн